How To Use Teknisk Analyse For Opsjonshandel

Handelsopsjoner ved hjelp av teknisk analyse: Bokanmeldelse Oppdatert 10. august 2016 Du kan konkludere etter å ha lest omslaget til den nye boken av Greg Harmon med tittelen 34Trading Options: Bruke teknisk analyse for å designe vinnende handler34 at det ikke er noe av verdi i det for de som bare handle eller investere i aksjer. Den konklusjonen ville være feil. Faktisk Harmon, som er en Wall Street veteran og en Certified Financial Analyst, skrev boken i fire separate seksjoner, som hver er utformet for å stå på egen hånd. Følgelig gir de første to, 34Identifisere og forstå Trend34 og 34Teknisk analyse for individuelle aksjer, 34 verdifull informasjon selv for de som bare investerer i aksjer. I 34Identifisering og forståelse av Trend34 Harmon forklarer i detalj detaljens toppprosess han bruker for å finne den store trenden i markedet. En stor del av denne identifiseringsprosessen innebærer forståelse av sammenhengen mellom markeder og aktivaklasser. Bruke historiske data og kartlegging Harmon viser hvordan forholdet mellom indekser som SampP500 og andre markeder kan bidra til å identifisere trenden og avgjøre om det er sannsynlig å fortsette. Denne delen alene er en må-les, fordi trender i markedet gir en svindel for dine investeringer, og å være på høyre side av den trenden gir deg en bedre sjanse til å være lønnsom. Deretter drar Harmon ned på sektoranalyse. forklarer hvordan relativ styrke kan brukes til å finne hvilke som er de sterkeste og svakeste sektorene og hvordan de utfører i forhold til den store trenden. Den andre delen av boka omhandler hvordan man bruker teknisk analyse for å utvikle en overvåkningsliste over aksjer og å formulere en innledende plan for å handle med dem. Det er i denne delen at Harmons slette og rettferdig tilnærming virkelig lønner seg for leseren, da han er i stand til å ta et emne som ofte er skremmende for investorer og ødelegge det på en lett forståelig måte. Den tredje delen dykker inn i verden av alternativer og hvordan man bruker dem. Igjen gir denne delen en god mengde informasjon for aksjeinvestorer om hvordan man bruker opsjoner for å sikre posisjoner eller å redusere kostnadsgrunnlaget for langsiktige beholdninger. Til slutt slutter boken med en seksjon dedikert til å designe alternativstrategier, fra de mest grunnleggende til det svært komplekse, og den beste måten å utføre dem på. Som du forventer med en bok som er så omfattende, er det full av diagrammer og illustrasjoner som bedre hjelper leseren å forstå konseptene som blir diskutert, men en veldig fin tilleggsfunksjon er muligheten til å få tilgang til en ledsagende nettside der du ikke bare kan se alle diagrammer i fullfarge, men kan laste dem ned til eget bruk. Hva er enda bedre for de som kjøper boken, er at de aktivt kan engasjere seg med Harmon hver dag, både hans StockTwits-stream. så vel som på bloggen for hans pengeforvaltningsselskap Dragonfly Capital. Ive sett Greg Harmon snakke flere ganger på industri - og investeringsarrangementer, og det er ikke rart at Wiley amp Sons, en av de mest respekterte forleggerne i den finansielle kategorien, valgte ham å skrive denne boken. Hans evne til å ta komplekse investeringsemner som denne og bryte dem ned i fordøyelige og forståelige brikker er uten sidestykke. Han har også trukket av den imponerende prestasjonen til å skrive en bok om opsjonshandel som til og med vil appellere og være av verdi til de som aldri har handlet et alternativ, eller planlegger å i fremtiden. Topp 7 Tekniske analyseverktøy Innledning Indikatorer brukes som et mål for å få ytterligere innblikk i tilbud og etterspørsel av verdipapirer innen teknisk analyse. Indikatorer (for eksempel volum) bekrefter prisbevegelse, og sannsynligheten for at prisbevegelsen fortsetter. Indikatorene kan også brukes som grunnlag for handel, da de kan danne buy-and-sell-signaler. I denne lysbildefremvisningen tar du deg gjennom den andre byggeklossen med teknisk analyse, og undersøker oscillatorer og indikatorer. Innledning Indikatorer brukes som et mål for å få ytterligere innblikk i tilbud og etterspørsel av verdipapirer innen teknisk analyse. Indikatorer (for eksempel volum) bekrefter prisbevegelse, og sannsynligheten for at prisbevegelsen fortsetter. Indikatorene kan også brukes som grunnlag for handel, da de kan danne buy-and-sell-signaler. I denne lysbildefremvisningen tar du deg gjennom den andre byggeklossen med teknisk analyse, og undersøker oscillatorer og indikatorer. Volumbalanse Volumindikatoren (OBV) brukes til å måle positiv og negativ volumstrøm i en sikkerhet, i forhold til prisen over tid. Det er et enkelt mål som holder et kumulativt totalvolum ved å legge til eller subtrahere hvert periodervolum, avhengig av prisbevegelsen. Dette tiltaket utvides på basisvolummetoden ved å kombinere volum og prisbevegelse. Tanken bak denne indikatoren er at volumet går foran prisbevegelsen, så hvis en sikkerhet ser en økende OBV, er det et signal om at volumet øker på oppadgående prisbevegelser. Reduksjoner betyr at sikkerheten ser økende volum på neddager. (For mer, se Introduksjon til balansevolum.) Akkumulasjonsdistribusjonslinje En av de mest brukte indikatorene for å bestemme pengestrømmen for en sikkerhet er akkumuleringsdistribusjonslinjen (AD-linje). Det ligner volumindikator på balanse, men i stedet for bare å ta hensyn til sluttkursen for sikkerheten for perioden, tar den også hensyn til handelsområdet for perioden. Dette antas å gi et mer nøyaktig bilde av pengestrømmen enn balansen. Linjen trending opp er et signal om økende kjøpstrykk, ettersom aksjene lukker over halvveispunktet av serien. Linjen trender nedover er et signal om økt salgstrykk i sikkerheten. (For ytterligere lesing, se Trendspotting med akkumuleringsfordelingslinjen.) Gjennomsnittlig retningsindeks Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en trendindikator som brukes til å måle styrken og momentet i en eksisterende trend. Denne indikatorens hovedfokus er ikke på retningen av trenden, men på momentet. Når ADX er over 40, antas trenden å ha mye retningsstyrke - enten opp eller ned, avhengig av dagens retning. Ekstreme avlesninger på oppsiden anses å være ganske sjeldne sammenlignet med lave avlesninger. Når ADX-indikatoren er under 20, antas trenden å være svak eller ikke-trending. (For mer, se ADX: Trendstyrkeindikatoren.) Aroon-indikator Aroon-oscillatoren er en teknisk indikator som brukes til å måle om en sikkerhet er i en trend og størrelsen på den trenden. Indikatoren kan også brukes til å identifisere når en ny trend er satt til å begynne. Indikatoren består av to linjer: en Aroon-up linje og en Aroon-down linje. En sikkerhet anses å være i en opptrinn når Aroon-up-linjen er over 70 og over Aroon-down-linjen. Sikkerheten er i en downtrend når Aroon-down-linjen er over 70 og over Aroon-up-linjen. (For mer om denne indikatoren, se Finne trenden med Aroon.) Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) er en av de mest kjente og brukte indikatorene i teknisk analyse. Det brukes til å signalere både trenden og fartet bak en sikkerhet. Indikatoren består av to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), som dekker to forskjellige tidsperioder, som bidrar til å måle momentum i sikkerheten. Tanken bak denne momentumindikatoren er å måle kortsiktig momentum sammenlignet med langsiktig momentum for å bestemme fremtidig retning for aktiva. MACD er ganske enkelt forskjellen mellom disse to bevegelige gjennomsnittene, som (i praksis) generelt er en 12-årig og 26-årig EMA. (For mer informasjon, se Utforske oscillatorer og indikatorer: MACD.) Relativ styrkeindeks Relativstyrkeindeksen (RSI) brukes til å signalisere overkjøpte og oversolgte forhold i en sikkerhet. Indikatoren er plottet mellom et område på null-100, hvor 100 er den høyeste overkjøpte tilstanden og null er den høyeste oversold tilstanden. RSI bidrar til å måle styrken på en sikkerhetsoppdatering som er nylig opptatt, sammenlignet med styrken i de siste nedtrekkene. Dette bidrar til å indikere om en sikkerhet har sett mer kjøp eller salg av press over handelsperioden. (For mer om denne indikatoren, se Ride RSI Rollercoaster.) Stokastisk oscillator Den stokastiske oscillatoren er en annen kjent momentumindikator som brukes i teknisk analyse. I en oppadgående trend, bør prisen lukkes nær høyden av handelsområdet. I en nedadgående trend, bør prisen lukkes nær lavt av handelsområdet. Når dette skjer, signaliserer det fortsatt momentum og styrke i retning av den rådende trenden. Den stokastiske oscillatoren er plottet innenfor et område på null-100, og signalerer overkjøpte forhold over 80 og oversolgte forhold under 20. (For mer, se Handelspsykologi og tekniske indikatorer.) Verktøy for handel: Konklusjon Målet for alle kortsiktige Trader er å bestemme retningen for en gitt eiendomsmoment og å forsøke å tjene på det. Det har vært hundrevis av tekniske indikatorer og oscillatorer utviklet for dette spesifikke formål, og denne lysbildeserien har nettopp avslørt toppen av isbreen. Nå som du har vært kjent med noen av de grunnleggende indikatorene som brukes i teknisk analyse, kan du gå videre og lære mer - du er ett skritt nærmere å kunne innlemme kraftige tekniske indikatorer i dine egne strategier. (For videre lesing, se Grunnleggende om teknisk analyse.) Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Grunnleggende om teknisk analyse er ekstremt givende når du finner din foretrukne stil og indikatorer. Sannferdig, du er i stand til å bruke hvilken som helst form for analyse du ønsker, for eksempel grunnleggende analyse og teknisk analyse. I denne artikkelen skal vi ta kontakt med teknisk analyse. Teknisk analyse er foretrukket studie av handelsfolk fordi den fokuserer på diagrammer og prishandling snarere enn effektivitetsforhold. Etter å ha bestemt seg for at teknisk analyse er riktig for din handelsstrategi, må du bestemme hvordan du skal lese diagrammene mønstre eller indikatorer. Mønsterhandlere ser etter kjente mønstre i diagrammet over aktivet som skal handles. Noen populære mønstre er dobbel topp, hode og skuldre og flere bunner. På den annen side har vi indikatorbasert teknisk analyse som ikke stole på mønstre. I stedet bruker strategien indikatorer som MACD, ADX og stochastics. Så langt som diagrammer går, er motstand og støtte hovedfokus. Begge ruter kan ikke læres over natten, men mønsterhandel kan være misvisende. For at mønsteret skal bevege seg slik du forventer, må mønsteret være pent darn perfekt ellers er det en botched handel. Indikatorbasert handel er mye mer pålitelig når det gjelder handelssignaler, og strategien krever analyse av indikatorer som ikke søker etter mønstre. Uansett hvilken rute du velger, må du sørge for at du forstår konseptene grundig før du fortsetter. Mange nye handelsmenn hører om en ny strategi og prøver å implementere det med en gang og i ferd med å skade sin kontosaldo. Tillit er nødvendig for å lykkes i denne virksomheten, men det er sunt å ha litt skepsis på plass for å holde din tillit til sjekk. Mange handelsfolk foretrekker teknisk analyse til grunnleggende analyse, spesielt når det gjelder binære alternativer. Diagrammer og riktig kartanalyse er nøkkelen til handel på en vellykket måte på en teknisk måte. Lær mer om diagrammer i denne artikkelen. En annen viktig måte å øke tilliten til din handelsstrategi er å bruke papirkontoer, som gjør at du kan handle på en konto med falske penger. Disse kontoene vil hjelpe deg å kunne fokusere på strategien din i stedet for å tjene penger eller se på kontoen din krympe. Jeg forstår at jeg tar opp papirhandel mye, men det er en viktig nøkkel til suksess. Jeg gjentar meg selv i håp om at du leseren vil være oppmerksom på de mulige farene som er involvert i å bare hoppe inn i en ny strategi. Nøkkelen til suksess med teknisk analyse er å lære handelssignaler. Hvis dine bevegelige gjennomsnitt har et nedovergående kryss, er dette et tegn på at du skal være på utkikk etter en trendendring til ulemper. Det samme gjelder når flytte gjennomsnitt viser et oppadgående kryss. Hvis du er en mønsterhandler, må du bli svært kjent med de forskjellige mønstrene og være effektive nok til å kunne velge mønstrene ut av diagrammet. Husk at de faktiske mønstrene ikke kommer til å være like rene og ryddige som eksemplene. Videre, hvis du bruker indikatorhandel, må du bli vant til indikatorene og virkelig lære når de gir av signaler. Å kunne identifisere trenden vil hjelpe deg å holde deg over resten av pakken og øke avkastningen. I begge tilfeller er trenden din venn. Ikke handler mot trenden, med mindre systemet gir deg signaler om at utviklingen er svekkende og sårbar for en korreksjon. Bunnlinjen her er at teknisk analyse kan være en svært givende strategi når det gjøres riktig. Du må først utdanne deg selv og avgjøre om mønsterhandel eller indikatorbasert handel er din foretrukne strategi. Uansett hvilken vei du velger, må du åpne en papirhandelskonto og utdanne deg selv. Gå til bokhandel eller en nettbutikk og ta opp noen bøker om teknisk analyse, dette vil hjelpe deg å komme deg unna og løpe. Jeg ønsker deg stor suksess i din trading quest. The Top Tekniske Indikatorer for Options Trading Det er hundrevis av tekniske indikatorer tilgjengelig som brukes av handelsmenn i henhold til deres stil av handel og verdipapirer som skal handles. Denne artikkelen fokuserer på noen få viktige tekniske indikatorer som er spesifikke for opsjonshandel. (Forvirret Hvis du ikke er sikker på at teknisk handel eller alternativer er for deg, sjekk ut eller veiledning, Introduksjon til aksjemarkedstyper.) For å bestemme din foretrukne stil.) Denne artikkelen forutsetter leserenes kjennskap til opsjonsterminologi og beregninger involvert i tekniske indikatorer . Hvordan opsjonshandel er forskjellig Vanligvis brukes tekniske indikatorer til kortvarig handel. Sammenlignet med en typisk aksjehandler, ser en opsjonshandler etter flere aspekter av handel: Bevegelsesområde (Hvor mye volatilitet), Retning av bevegelsen (Hvilken vei) og Varighet av bevegelsen (Hvor lang tid) Siden alternativene forfaller eiendeler (se tidsmessig av opsjoner), holdingsperioden tar betydning for opsjonshandel. En aksjehandler har friheten til å holde posisjonen på ubestemt tid eller til og med konvertere kortvarig marginutnyttet stilling til en kontantbasert beholdning. Men en opsjonshandler er begrenset av den begrensede varigheten på grunn av opsjonsutløpsdatoen der det ikke er noe valg å holde en opsjonsstilling på ubestemt tid. Det blir derfor viktig å velge riktige handelsstrategier med tanke på tidsfaktoren. På grunn av de ovennevnte begrensningene er nesten alle de tekniske indikatorene som passer for opsjonshandel, momentumindikatorer, som har en tendens til å identifisere overkjøpte og oversolgte markeder, og dermed prisendringer og relaterte trender. Følgende tekniske indikatorer brukes vanligvis for opsjonshandel: En teknisk momentumindikator som sammenligner størrelsen på de siste gevinster til de siste tapene i et forsøk på å fastslå overkjøp og oversolgte betingelser for en eiendel. Hvordan er RSI nyttig for opsjonshandel RSI forsøker å fastslå overkjøp og oversolgte betingelser for sikkerhet. Det gir derved viktige indikasjoner på kortsiktige prisbevegelser, eller rettere rettelser og reverseringer, når den overkjøpte eller oversolgte tilstanden er identifisert. RSI fungerer best for opsjoner på enkelte aksjer (i stedet for indekser), da aksjer viser overkjøpt og oversold tilstanden oftere i forhold til indekser. Alternativer på svært flytende høye beta-aksjer gjør de beste kandidatene til kortvarig handel basert på RSI. (Se Investors detaljerte artikkel om RSI med eksempel s) Som standardparametere som ofte følges, varierer RSI-verdiene fra 0-100. En verdi over 70 indikerer overkjøpte nivåer, og at under 30 indikerer oversold. Alle opsjonshandlere er klar over viktigheten av volatilitet på opsjonsvurdering. Bollinger-band oppfanger dette aspektet av en underliggende sikkerhet, slik at øvre og nedre områder kan identifiseres innenfor dynamisk genererte band basert på siste prisbevegelser av sikkerheten. To viktige indikasjoner som er avledet fra Bollinger Bands: Båndene utvides og kontraktes når volatiliteten øker eller avtar basert på lagerets siste prisbevegelse (ekspansjon indikerer høy volatilitet og sammentrekning indikerer lav volatilitet). Trader kan dermed ta opsjonsposisjoner som venter en reversering. Nåværende markedspris kan vurderes mot gjeldende båndområde for eventuelle breakout mønstre. Breakout over top band indikerer overkjøpt marked, som er ideell indikasjon på kjøp av putter eller shorting-samtaler. Breakout under lavere bånd indikerer oversold-markedet en mulighet til å kjøpe samtaler eller korte sett med lavere volatilitet. Forholdsregler bør vurderes for å vurdere volatilitet. Kortsiktige opsjoner ved høy volatilitet er gunstige, da det gir høyere premier til næringsdrivende, mens kjøpsmuligheter med lavere volatilitet gir billigere alternativer. Traders er fri til å bruke sine egne ønskede verdier mens de ser på Bollinger-band. Vanligvis fulgt verdier er 12 for enkelt glidende gjennomsnitt og 2 for standardavvik for topp - og bunnband. For høyfrekvente opsjonshandlere tilbyr IMI-indikatoren et godt valg av teknisk indikator for å satse på intradag-opsjonshandler. Den kombinerer konseptene intradag lysestaker og RSI, og gir dermed et passende utvalg (tilsvarende RSI) for intradaghandel ved å indikere overkjøpte og oversolgte markeder. Det er imidlertid viktig å i tillegg være oppmerksom på trendene i prisbevegelsene, fordi når det er en sterk synlig oppdateringstendens, vil momentumindikatorene ofte vise overkjøpsoverskaps muligheter. Å være oppmerksom på trenderne, og i tillegg ved hjelp av IMI, kan en næringsdrivende oppdage potensialer hvor han kan komme inn i en lang posisjon i et oppadgående marked ved mellomliggende korrigeringer i løpet av dagen og korte posisjoner i et downtrend-marked til mellomliggende prisboller. IMI beregnes som følger: 1. Hvis Lukk gt Åpen: Gevinst Gain (n-1) (Lukk - Åpne) Tap 0 2. Hvis Lukk lt Åpen: Tap Tap (n-1) (Åpne - Lukk) Gevinst 0 3. Legg til gevinster og tap for tidligere n valgte perioder 4. IMI 100 x (Gevinst (Gevinstap)) Med fordelene med løftestang med opsjonsposisjoner, gir IMI-indikatoren (kombinert med en passende trend-indikator) en god teknisk indikator for opsjonshandel. Formelen gir fleksibilitet til handelsmenn å bruke sine egne ønskede verdier for n. Vanlige følger resulterende verdier er 70 eller høyere, noe som indikerer overkjøpte markeder, og 30 eller under angir oversolgte markeder. Fortolkningen forblir lik RSI diskutert ovenfor. I tillegg til RSI-kurven er MFI en annen momentumindikator som kombinerer pris - og volumdata for å identifisere prisutvikling for en aksje. Det er også kjent som volumvektet RSI. Med volum som vurderes i beregninger, gir MFI-indikatoren viktige innganger om mengden kapital som strømmer inn og ut av et lager over en nylig tidsperiode (anbefalt 14 dager). På grunn av avhengighet av volumdata er MFI-indikatoren egnet for aksjebasert opsjonshandel (i stedet for indeksbasert), og messer bedre for langsiktig opsjonshandel i stedet for hyppig intradag. Traders ser etter saker når MFI-indikatoren beveger seg i motsatt retning til aktiekursen, da dette kan være en ledende indikator for å forutsi en trendendring. Vanligvis fulgt resulterende verdier for pengestrømindeksen er 20 som angir oversold og 80 indikerer Overkjøpt. Salgsforholdet angir forholdet mellom handelsvolum av salgsopsjoner til anropsalternativer. I stedet for den absolutte verdien av Put Call-forholdet, viser endringene i verdien en endring i det samlede markedssentimentet. En høy til lavere verdi-bevegelse indikerer en bullish trend, noe som indikerer at flere samtaler blir valgt av handelsmenn, mens en lav til høy verdi-bevegelse indikerer bearish trend, da flere putter er av interesse for markedet. Åpen interesse angir de åpne eller ubestemte kontrakter i opsjoner. OI indikerer ikke nødvendigvis noen spesifikk opptrending eller downtrend, men det gir indikasjoner på slutten av en bestemt trend. Økende åpen interesse indikerer ny kapitalinngang og dermed bærekraft av den eksisterende opp - eller nedtendensen, mens avtagende åpen rente indikerer en slutt på utviklingen. For opsjonshandel der handelsmenn ser ut til å dra nytte av kortsiktige prisbevegelser og trender, gir OI viktig informasjon som er gunstig for inntreden eller kvadrering av opsjonsposisjoner. OI-verdier, i tillegg til handlet volum og prisbevegelser, brukes ofte av opsjonshandlere. Her er en indikativ tolkning for OI og prisbevegelser: Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person.